전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 30일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 10,350원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 7.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.3% | -5.6% | -2.4 |
| 삼성증권 | 2.1% | 0.0% | 0.1 |
| BNK금융지주 | 1.7% | -7.1% | -4.1 |
| 두산밥캣 | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | 4.8% | 9.5 |
| 코스피 | 1.0% | 1.1% | 1.1 |
| 금융업 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.34% |
| 현대해상 | 39,000원 ▼250(-0.64%) | 맥쿼리인프라 | 8,800원 ▲10(+0.11%) |
| 삼성증권 | 39,600원 ▲300(+0.76%) | 두산밥캣 | 31,550원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 61,003주를 순매수했고, 외국인은 125,119주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 265,813주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 969,383주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,235,196주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.91%, 외국인 63.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.91%를 보였으며 개인은 6.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
