전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 26일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.45% 오른 10,450원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 18.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 실리콘웍스 | 3.3% | -16.2% | -4.9 |
| 주성엔지니어링 | 2.8% | -19.0% | -6.7 |
| AP시스템 | 2.7% | -16.5% | -6.0 |
| 피에스케이 | 2.6% | -6.0% | -2.2 |
| 유진테크 | 2.1% | -15.9% | -7.5 |
| 코스닥 | 1.6% | -3.4% | -2.1 |
| 반도체 | 1.5% | -8.5% | -5.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.47% |
| 피에스케이 | 26,100원 ▲600(+2.35%) | AP시스템 | 28,900원 ▼200(-0.69%) |
| 실리콘웍스 | 37,000원 ▲550(+1.51%) | 유진테크 | 18,800원 ▲50(+0.27%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 2월23일에 주성엔지니어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 583.0억 | 73.0억 | 67.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 16.2% 감소 | 16.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 28.1% 감소 | 38.3% 감소 | 47.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 주성엔지니어링 | 유진테크 | AP시스템 | 실리콘웍스 | 피에스케이 | |
| ROE | 26.4 | 7.9 | 42.8 | 10.0 | 17.0 |
| PER | 11.2 | 26.2 | 9.7 | 16.2 | 14.3 |
| PBR | 3.0 | 2.1 | 4.1 | 1.6 | 2.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 35,160주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 768,578주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 803,738주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.8%를 보였으며 기관은 11.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74%로 가장 높았고, 외국인이 14.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
