전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 62,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 5.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕산네오룩스 | 3.9% | -8.2% | -2.1 |
| 와이아이케이 | 3.9% | 5.2% | 1.3 |
| AP시스템 | 3.2% | 2.1% | 0.6 |
| 테크윙 | 2.7% | 14.4% | 5.3 |
| 원익머트리얼즈 | 2.3% | -5.8% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.9% | 3.0 |
| 반도체 | 1.4% | -1.6% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.63% |
| AP시스템 | 31,800원 ▼350(-1.09%) | 와이아이케이 | 6,050원 ▼80(-1.31%) |
| 덕산네오룩스 | 18,400원 ▼350(-1.87%) | 테크윙 | 21,800원 ▲350(+1.63%) |
| 증권사 목표주가 81,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 원익머트리얼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 563.0억 | 89.0억 | -19.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 증가 | 3.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 39.1% 증가 | 148.6% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 원익머트리얼즈 | 와이아이케이 | AP시스템 | 테크윙 | 덕산네오룩스 | |
| ROE | 7.6 | 26.4 | 42.8 | 13.2 | 13.1 |
| PER | 21.8 | 19.7 | 9.6 | 21.7 | 28.9 |
| PBR | 1.7 | 5.2 | 4.1 | 2.9 | 3.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,624주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,600주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,024주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.08%를 보였으며 외국인은 14.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.91%로 가장 높았고, 기관이 29.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
