[ET투자뉴스]디오_상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준

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위험대비 수익률 5.8로 상위권, 업종지수와 비슷해 7일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.48% 오른 40,400원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 15.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뷰웍스	3.6%	12.4%	3.4
바텍	2.8%	17.7%	6.3
디오	2.6%	15.1%	5.8
인바디	2.4%	3.2%	1.3
오스템임플란트	2.3%	1.1%	0.4
코스닥	1.6%	4.6%	2.8
의료,정밀기기	1.7%	8.8%	5.5

관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +2.77%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 2.77% 상승중이다.

오스템임플란트	54,700원 ▲800(+1.48%)	바텍	38,200원 ▲2000(+5.52%)
뷰웍스	42,100원 ▲1600(+3.95%)	인바디	40,800원 ▲800(+2.00%)

증권사 목표주가 51,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 51,000원이다. 현재 주가는 40,400원으로 10,600원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.38%로 업종평균 상회. PER은 29.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.81로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디오	뷰웍스	오스템임플란트	인바디	바텍
ROE	16.2	23.4	14.3	17.3	44.2
PER	29.8	14.5	44.1	30.8	6.0
PBR	4.8	3.4	6.3	5.3	2.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 40,295주를 사들인 반면 기관은 3,998주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 241,952주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 216,704주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 458,656주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.15%를 보였으며 기관은 13.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.03%로 가장 높았고, 외국인이 23.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 34,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,400원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com