[ET투자뉴스]S-Oil, "2018년 1분기 …" STRONG BUY-유안타증권

발행일 : 2018-01-30 14:28 업데이트 : 2018-01-30 14:28

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유안타증권에서 30일 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 1분기 조정 이후, 2 ~ 3분기 실적 성장 뚜렷할 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5조4100억원 ~ 5조7887억원, 영업이익 4,467억원 ~ 4,970억원, 당기순이익 2,966억원 ~ 4,310억원으로 각각 집계되었는데, 유안타증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 506.93% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감을 시장의견보다 이례적으로 크게 표현한 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	HOLD(유지)
목표주가	159,722	190,000	113,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180130	STRONG BUY	190,000
20171214	STRONG BUY	190,000
20170807	STRONG BUY	190,000
20170616	STRONG BUY(M)	160,000
20170419	STRONG BUY	160,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180130	유안타증권	STRONG BUY	190,000
20180130	신영증권	매수(유지)	160,000
20180130	DB금융투자	매수(유지)	160,000
20180130	키움증권	매수(유지)	155,000