전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 11시10분 현재 전일대비 12.28% 오른 76,800원으로 강세를 보이고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 16.89% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온헬스케어 | 4.7% | 16.9% | 3.5 |
| 파마리서치프로덕트 | 3.1% | 28.3% | 9.1 |
| 서부T&D | 2.9% | 32.3% | 11.1 |
| 다우데이타 | 1.6% | 5.8% | 3.6 |
| CJ프레시웨이 | 1.5% | 8.6% | 5.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 14.4% | 16.0 |
| 유통 | 2.5% | 13.7% | 5.4 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +6.6% |
| CJ프레시웨이 | 38,600원 ▲100(+0.26%) | 파마리서치프로덕트 | 54,000원 ▲4100(+8.22%) |
| 다우데이타 | 11,000원 ▼50(-0.45%) | 서부T&D | 17,000원 ▼100(-0.58%) |
| 증권사 목표주가 77,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 238,088주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,877,377주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,115,465주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.12%를 보였으며 외국인은 10.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.22%로 가장 높았고, 외국인이 10.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
