[ET투자뉴스]지란지교시큐_상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준

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위험대비 수익률 3.8로 상위권, 업종지수보다 낮아 13일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.05% 오른 1,745원을 기록하고 있는 지란지교시큐리티는 지난 1개월간 5.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지란지교시큐리티의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지란지교시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지란지교시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
스포츠서울	4.9%	-14.5%	-2.9
퓨쳐스트림네트웍스	2.0%	-1.7%	-0.8
에프엔씨애드컬쳐	1.9%	9.2%	4.8
능률교육	1.7%	-3.7%	-2.1
지란지교시큐리티	1.4%	5.4%	3.8
코스닥	0.7%	10.2%	14.5
출판,매체복제	2.9%	15.5%	5.3

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +3.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 3.6% 상승중이다.

능률교육	5,430원 ▼30(-0.55%)	스포츠서울	1,510원 ▲5(+0.33%)
퓨쳐스트림네트웍스	1,430원 ▼5(-0.35%)	에프엔씨애드컬쳐	1,310원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.28%로 업종평균 수준. PBR은 2.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지란지교시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	지란지교시큐리티	에프엔씨애드컬쳐	퓨쳐스트림네트웍스	능률교육	스포츠서울
ROE	-16.0	-6.7	-	5.8	-13.1
PER	-	-	-	18.5	-
PBR	2.3	1.2	-	1.1	2.1
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,230주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,878주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,114,122주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,226,000주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 지란지교시큐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.51%를 보였으며 외국인은 4.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.16%로 가장 높았고, 기관이 44.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 1,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,800원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 1,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 1,740원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,740원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,740원대의 지지가능성과 1,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com