전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 10일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 228,000원을 기록하고 있는 이마트는 지난 1개월간 4.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이마트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이마트의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 6.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한샘 | 3.2% | 5.7% | 1.7 |
| 롯데쇼핑 | 3.1% | -3.3% | -1.0 |
| BGF리테일 | 2.3% | -3.5% | -1.5 |
| 이마트 | 1.6% | 4.1% | 2.5 |
| 삼성물산 | 1.3% | 1.4% | 1.0 |
| 코스피 | 0.4% | 2.6% | 6.5 |
| 유통업 | 0.8% | 5.2% | 6.5 |
| 증권사 목표주가 280,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이마트 | 한샘 | BGF리테일 | 롯데쇼핑 | 삼성물산 | |
| ROE | 4.9 | 27.3 | 19.7 | 1.2 | 2.9 |
| PER | 15.2 | 30.5 | 20.0 | 30.7 | 39.3 |
| PBR | 0.7 | 8.3 | 3.9 | 0.4 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 19,449주를 사들인 반면 기관은 6,618주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 189,677주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 85,795주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 103,882주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.39%, 외국인 46.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.39%를 보였으며 개인은 16.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.01%로 가장 높았고, 외국인이 35.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
