전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.94% 오른 1,925원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 8.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 누리텔레콤 | 2.2% | 3.9% | 1.7 |
| 엑셈 | 1.9% | -0.2% | -0.1 |
| 윈스 | 1.4% | -4.1% | -2.9 |
| 대아티아이 | 1.3% | 8.5% | 6.5 |
| 이니텍 | 1.1% | 2.5% | 2.2 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.6% | 10.8 |
| 소프트웨어 | 0.9% | 3.5% | 3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.4% |
| 엑셈 | 4,080원 ▲45(+1.12%) | 누리텔레콤 | 9,760원 ▼30(-0.31%) |
| 윈스 | 11,800원 ▼50(-0.42%) | 이니텍 | 6,270원 ▼30(-0.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 대아티아이 | 윈스 | 엑셈 | 누리텔레콤 | 이니텍 | |
| ROE | 15.1 | 9.8 | -2.9 | -4.5 | 6.3 |
| PER | 9.8 | 14.8 | - | - | 11.4 |
| PBR | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 2.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 173,947주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 10주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 173,937주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.27%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.54%, 외국인이 6.45%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
