전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.37% 오른 1,845원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 모바일어플라이언스 | 3.5% | -9.0% | -2.5 |
| 누리텔레콤 | 2.5% | 0.5% | 0.2 |
| 대아티아이 | 1.5% | -3.4% | -2.2 |
| 윈스 | 1.4% | -10.4% | -7.4 |
| 이니텍 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.2% | 2.4 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.64% |
| 윈스 | 11,650원 ▼50(-0.43%) | 누리텔레콤 | 9,550원 ▲50(+0.53%) |
| 모바일어플라이언스 | 9,190원 ▲180(+2.00%) | 이니텍 | 6,120원 ▲20(+0.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 대아티아이 | 윈스 | 모바일어플라이언스 | 누리텔레콤 | 이니텍 | |
| ROE | 15.1 | 9.8 | 16.3 | -4.5 | 6.3 |
| PER | 9.7 | 14.7 | 28.6 | - | 11.0 |
| PBR | 1.5 | 1.4 | 4.7 | 2.1 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,044주, 1주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 128,338주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 128,338주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.19%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.3%로 가장 높았고, 외국인이 5.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
