전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 20일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 14,900원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 5.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 13.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이진 | 4.5% | 72.4% | 16.0 |
| 에이치엘비생명과학 | 2.6% | 6.8% | 2.6 |
| 알테오젠 | 1.7% | 5.2% | 3.0 |
| 씨엠에스에듀 | 1.4% | 12.2% | 8.7 |
| 이크레더블 | 1.1% | 5.7% | 5.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.9% | 9.8 |
| 기타서비스 | 1.2% | 16.5% | 13.7 |
| 관련종목들은 상승 우세, 기타서비스업종 -0.02% |
| 알테오젠 | 30,300원 ▲250(+0.83%) | 에이치엘비생명과학 | 6,750원 ▲280(+4.33%) |
| 아이진 | 20,600원 0 (0.00%) | 씨엠에스에듀 | 8,710원 ▲160(+1.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 이크레더블 | 알테오젠 | 아이진 | 에이치엘비생명과학 | 씨엠에스에듀 | |
| ROE | 24.7 | -3.5 | -76.6 | -0.4 | 16.1 |
| PER | 18.6 | - | - | - | 20.5 |
| PBR | 4.6 | 4.3 | 7.6 | 5.7 | 3.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 62,154주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,281주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,873주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.34%를 보였으며 기관은 2.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.94%로 가장 높았고, 외국인이 14.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
