전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.21% 오른 44,950원을 기록하고 있는 JW중외제약은 지난 1개월간 1.01% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW중외제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 JW중외제약의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW중외제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 2.3% | 12.4% | 5.3 |
| 동아에스티 | 1.8% | 8.0% | 4.4 |
| 종근당 | 1.7% | 8.7% | 5.0 |
| JW중외제약 | 1.6% | 1.0% | 0.6 |
| 부광약품 | 1.2% | 10.2% | 8.4 |
| 의약품 | 1.2% | 13.5% | 11.2 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.7% |
| 부광약품 | 22,700원 ▲400(+1.79%) | 동아에스티 | 82,500원 ▲2500(+3.13%) |
| 종근당 | 113,000원 ▲4500(+4.15%) | 한올바이오파마 | 13,600원 ▲250(+1.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JW중외제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| JW중외제약 | 종근당 | 한올바이오파마 | 부광약품 | 동아에스티 | |
| ROE | -5.4 | 12.7 | 1.9 | 3.3 | -1.0 |
| PER | - | 21.7 | 337.1 | 146.7 | - |
| PBR | 3.1 | 2.8 | 6.5 | 4.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월12일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,511주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,363주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,148주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 JW중외제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.37%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.36%를 보였으며 기관은 8.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.02%로 가장 높았고, 외국인이 15.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
