KTB투자증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "2016년과 유사한 실적과 주가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "3Q 실적 회복 확인 전까지 당분간 주가는 부진할 수 있으나, 동사의 중장기 성장성을 고려하면 2Q 주가 조정은 좋은 매수 기회라 판단된다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q 실적은 실망스러우나, 주택거래량에 높은 영업leverage를 보이는 사업 구조, 입주물량 증가에 따른 주택거래량 확대, 신규 대리점 출점 효과, OEM 원가구조 개선, 일회성 비용 축소 등으로 하반기 실적 회복이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에는 입주물량 증가가 예정되어 있어 주택거래량 회복이 기대된다. 대리점 출점과 맞물려 동사 부엌부문 매출 회복이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 220,000원까지 내려갔다가 2017년4월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
TRADING BUY(유지)
목표주가
261,875
300,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170718
매수
250,000
20170418
매수(유지)
290,000
20170201
매수
260,000
20170119
매수
260,000
20161212
매수
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170718
KTB투자증권
매수
250,000
20170718
케이프투자증권
매수(유지)
280,000
20170718
동부증권
매수(상향)
240,000
20170718
신한금융투자
TRADING BUY(유지)
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
