전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 17일 오후 12시50분 현재 전일대비 1% 상승한 20,200원으로 보합권에 머물러 있는 현대상사는 지난 1개월간 1.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품 | 2.4% | -13.3% | -5.5 |
| GS글로벌 | 1.3% | -5.6% | -4.2 |
| 현대상사 | 0.9% | -1.5% | -1.6 |
| 삼영무역 | 0.9% | -1.6% | -1.7 |
| 광주신세계 | 0.6% | -4.3% | -7.1 |
| 코스피 | 0.3% | 2.5% | 8.3 |
| 유통업 | 0.8% | -3.4% | -4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.63% |
| 삼영무역 | 18,950원 ▼50(-0.26%) | 한국화장품 | 16,300원 ▲350(+2.19%) |
| 광주신세계 | 246,000원 ▼3500(-1.40%) | GS글로벌 | 3,145원 ▲5(+0.16%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 현대상사 | 한국화장품 | 삼영무역 | GS글로벌 | 광주신세계 | |
| ROE | 2.3 | 32.4 | 9.2 | 5.6 | 8.3 |
| PER | 28.3 | 12.6 | 11.9 | 12.8 | 8.8 |
| PBR | 0.7 | 4.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.78%, 외국인 16.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.78%를 보였으며 외국인은 16.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.08%로 가장 높았고, 외국인이 19.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
