전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 8,240원을 기록하고 있는 어보브반도체는 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 어보브반도체의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 어보브반도체의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 어보브반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥스트칩 | 3.6% | -15.0% | -4.1 |
| 티에스이 | 3.5% | 6.3% | 1.8 |
| 프로텍 | 1.7% | -3.9% | -2.3 |
| 아이에이 | 1.5% | 1.3% | 0.8 |
| 어보브반도체 | 1.3% | -8.8% | -6.7 |
| 코스닥 | 0.5% | 3.6% | 7.2 |
| 반도체 | 1.0% | 4.2% | 4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.9% |
| 프로텍 | 15,850원 ▼50(-0.31%) | 티에스이 | 12,600원 ▲100(+0.80%) |
| 아이에이 | 3,825원 ▼65(-1.67%) | 넥스트칩 | 10,750원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 어보브반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 어보브반도체 | 프로텍 | 아이에이 | 넥스트칩 | 티에스이 | |
| ROE | 8.2 | 5.2 | -1.8 | 6.0 | -8.3 |
| PER | 22.1 | 22.8 | - | 50.9 | - |
| PBR | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 9,172주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,500주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 10,200주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 37,700주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 어보브반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.61%를 보였으며 기관은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.52%로 가장 높았고, 외국인이 6.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
