전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 15일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 48,500원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 10.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.4% | 37.6% | 11.0 |
| 원익홀딩스 | 2.3% | 6.8% | 2.9 |
| AP시스템 | 2.3% | -10.2% | -4.4 |
| 서울반도체 | 2.3% | -3.1% | -1.3 |
| 리노공업 | 1.9% | 1.3% | 0.6 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.5% | 9.0 |
| 반도체 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.32% |
| 동진쎄미켐 | 14,450원 ▼200(-1.37%) | 원익홀딩스 | 7,880원 ▼110(-1.38%) |
| 서울반도체 | 18,750원 ▼500(-2.60%) | 리노공업 | 43,850원 ▼350(-0.79%) |
| 증권사 목표주가 70,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월9일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 392주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 574,070주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 574,462주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.02%를 보였으며 외국인은 10.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.77%로 가장 높았고, 기관이 18.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
