전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.83% 오른 16,650원을 기록하고 있는 오이솔루션은 지난 1개월간 2.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오이솔루션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오이솔루션이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유비쿼스홀딩스 | 2.5% | % | |
| 코맥스 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 삼영이엔씨 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 오이솔루션 | 1.3% | -2.1% | -1.5 |
| 아이디스 | 0.7% | -0.4% | -0.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 4.9% | 6.1 |
| 통신장비 | 1.1% | 3.0% | 2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.38% |
| 아이디스 | 9,070원 ▼100(-1.09%) | 코맥스 | 6,010원 ▼40(-0.66%) |
| 유비쿼스홀딩스 | 6,950원 ▲30(+0.43%) | 삼영이엔씨 | 9,510원 ▼10(-0.11%) |
| 2월2일에 오이솔루션 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 288.0억 | 45.0억 | 52.0억 |
| 직전분기 대비 | 51.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 66.4% 증가 | 171.1% 증가 | 116.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오이솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 오이솔루션 | 아이디스 | 코맥스 | 유비쿼스홀딩스 | 삼영이엔씨 | |
| ROE | 6.6 | 2.3 | 16.0 | 13.0 | 6.6 |
| PER | 26.1 | 24.1 | 9.8 | 4.0 | 15.8 |
| PBR | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,650주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,619주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 7,269주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 오이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.55%를 보였으며 기관은 4.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.6%로 가장 높았고, 외국인이 5.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
