전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.2, 업종지수보다 높아 14일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 95,400원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데푸드 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 대상 | 1.3% | -1.3% | -0.9 |
| 삼양사 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 롯데칠성 | 1.1% | -5.6% | -5.0 |
| 하이트진로 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.4% | 2.8% | 7.0 |
| 음식료품 | 0.8% | -2.2% | -2.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.33% |
| 하이트진로 | 20,500원 0 (0.00%) | 대상 | 23,550원 ▼350(-1.46%) |
| 롯데칠성 | 1,421,000원 ▼19000(-1.32%) | 롯데푸드 | 602,000원 ▼9000(-1.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양사 | 하이트진로 | 대상 | 롯데칠성 | 롯데푸드 | |
| ROE | 10.3 | 3.0 | 7.6 | 3.1 | 6.0 |
| PER | 8.2 | 37.0 | 12.5 | 25.9 | 15.5 |
| PBR | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월28일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 1,735주를 순매수했고, 개인들도 12,607주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,342주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
