바로투자증권에서 6일 유한양행(000100)에 대해 "안정적인 성장과 이익개선, 효율적인 연구개발전략"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
바로투자증권 박시형, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 바로투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
바로투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2017년 실적은 매출 1조 4,802억, 영업이익 1,240억, 당기순이익 1,633억 전망. 전 사업부 매출 호조와 함께 원료의약품 매출 성장 기대. 2017년 원료의약품 사업부문 매출은 3,102억원으로 전년대비 +22.8% 성장 전망. 고객사 신규제품 출시와 기존제품 매출확대가 예상된다"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "단일제품으로 가장 큰 매출을 차지하는 B형간염 치료제 비리어드는 2017년 1,730억을 피크로 2018년부터 감소를 예상하나 감소폭은 크지 않을 전망. 가장 큰 원인은 후속약제 베믈리디의 2018년 초 출시. 바라크루드의 사례를 고려할 때, 제네릭에 의한 시장침식은 크지 않을 전망"라고 밝혔다.
한편 "고지혈 및 당뇨시장의 강점을 기반으로 동 계열 파이프라인 개발에 주력 중. 2017년 말~2018년 초에 걸쳐 1~3개 신제품 런칭 전망. 향후 이익률 개선 및 매출증대에 기여할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
285,833
330,000
250,000
*최근 분기기준
오늘 바로투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
<바로투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170306
BUY(INITIATE)
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170306
바로투자증권
BUY(INITIATE)
320,000
20170302
신한금융투자
매수(유지)
250,000
20170223
동부증권
매수(유지)
270,000
20170222
한국투자증권
매수(유지)
330,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
