골든브릿지투자증권에서 2일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "고수가 기다리는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,900원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "OLED 장비가 56% 증가하면서 전체 매출 성장(YoY +19%)을 견인할 것이다. 전체 매출 중 디스플레이 장비 비중이 55%로 ‘17년 핵심인데 마진이 상대적으로 높은 OLED 비중이 90%이상 (vs ‘16년 75%)이 되면서 마진도 높아질 것이다. 또한 ‘16년 매출의 63억원 가량의 태양광 대손상각이 ‘17년부터 없어지면서 전체 평균 마진이 높아질 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "디스플레이에서는 ‘ALD/CVD’ 동시가 커버 가능한 제품력을 바탕으로 중국 OLED 연구소로의 진입과 LG관련 국내 10.5G향 잠재 수요와 아시아 지역 8.5G LCD 신규 잠재수요가 현재 추정되는 동사의 ‘17년 전체 매출의 50%가 넘는 것으로 추산된다"라고 밝혔다.
한편 "기존 ‘SK하이닉스/LG디스플레이’ 중심 고객군도 ‘16년 I/G사에 이어 2~3개 추가될 가능성도 있다. 지난 2년간 해외 비메모리 업체와의 진행해오고 있는 장비 공동개발도 ‘17년 중 가시적 성과를 기대할 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
14,425
17,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170302
매수(유지)
13,900
20170116
매수(유지)
12,000
20160714
매수(신규)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170302
골든브릿지투자증권
매수(유지)
13,900
20170302
대신증권
매수(유지)
15,000
20170220
동부증권
매수(유지)
14,000
20170220
미래에셋대우
매수(신규)
13,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
