[ET투자뉴스]포스코 IC_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 20일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.09% 오른 6,110원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 7.19% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신라젠	2.7%	-22.3%	-8.2
제넥신	1.9%	-3.2%	-1.7
바이로메드	1.8%	-11.2%	-6.2
크리스탈	1.7%	-1.2%	-0.7
포스코 ICT	1.3%	7.2%	5.5
코스닥	0.6%	-1.0%	-1.6
기타서비스	0.7%	-4.3%	-6.1

관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.24% 하락중이다.

바이로메드	100,900원 ▼2100(-2.04%)	신라젠	8,940원 ▼260(-2.83%)
크리스탈	16,150원 ▼300(-1.82%)	제넥신	38,800원 ▼550(-1.40%)

증권사 목표주가 8,230원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 8,230원이다. 현재 주가는 6,110원으로 2,120원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 기조적인 실적 개선과 성장모멘텀, 2016년 큰 폭으로 증가한 포스코향 수주가 매출에 반영되는 2017년 동사의 이익 성장에 대한 가시성이 높다고 판단된다. 2017년 동사의 매출액와 영업이익은 각각 1.0조원, 영업이익 608억원으로 2016년 대비 각각 17%, 16% 증가할 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 포스코의 비철강부문 성장 전략 선택은 동사에게 성장의 기회를 제공할 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

2월2일에 포스코 IC 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,588.0억	206.0억	97.0억
직전분기 대비	34.4% 증가	71.0% 증가	46.5% 증가
전년동기 대비	31.9% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.57%로 업종평균 수준. PBR은 2.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	신라젠	제넥신	크리스탈
ROE	-5.0	3.6	-	-6.6	-0.4
PER	-	536.3	-	-	-
PBR	2.4	19.3	6.0	3.7	4.9
기준년월	2016년9월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월10일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 78,369주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 561,761주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 640,130주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.3%를 보였으며 기관은 8.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.74%로 가장 높았고, 외국인이 12.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,710원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,710원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com