[ET투자뉴스]오텍_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 20일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.82% 오른 9,850원을 기록하고 있는 오텍은 지난 1개월간 11.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오텍의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오텍이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
우리산업홀딩스	2.3%	9.1%	3.9
오텍	2.2%	11.9%	5.4
아진산업	1.5%	-7.3%	-4.8
코리아에프티	1.0%	1.2%	1.1
대양전기공업	0.7%	1.0%	1.4
코스닥	0.6%	-1.0%	-1.6
운송장비,부품	1.1%	-1.6%	-1.4

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.34% 상승중이다.

우리산업홀딩스	7,090원 ▼50(-0.70%)	코리아에프티	4,785원 ▲135(+2.90%)
대양전기공업	15,000원 ▼150(-0.99%)	아진산업	10,150원 ▼50(-0.49%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 수준.PER은 6.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	오텍	대양전기공업	코리아에프티	아진산업	우리산업홀딩스
ROE	14.4	11.4	-	11.7	8.7
PER	6.8	7.5	-	8.9	9.2
PBR	1.0	0.9	-	1.1	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 149,757주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 20,617주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 170,374주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.47%를 보였으며 기관은 2.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.6%로 가장 높았고, 외국인이 13.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월16일 :(주)오텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


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