전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 낮아 23일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.19% 하락하면서 3,340원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노캠텍 | 3.2% | 17.9% | 5.6 |
| 신화인터텍 | 2.2% | -5.5% | -2.5 |
| 제닉 | 1.8% | -8.5% | -4.7 |
| 제이씨케미칼 | 1.7% | -5.2% | -3.0 |
| KCI | 1.0% | 2.8% | 2.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 화학 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.19% |
| 제이씨케미칼 | 5,310원 ▲30(+0.57%) | 제닉 | 13,500원 ▼300(-2.17%) |
| 나노캠텍 | 5,560원 0 (0.00%) | KCI | 8,350원 ▼20(-0.24%) |
| 11월15일에 신화인터텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 620.3억 | 26.1억 | 14.3억 |
| 직전분기 대비 | 14.1% 증가 | 60.1% 증가 | 232.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.2% 증가 | 30.2% 감소 | 58.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신화인터텍 | 나노캠텍 | KCI | 제이씨케미칼 | 제닉 | |
| ROE | 3.7 | -34.6 | 13.7 | 11.4 | 5.0 |
| PER | 28.1 | - | 15.0 | 13.1 | 30.8 |
| PBR | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월12일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 1,000주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 89,174주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 90,174주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.53%를 보였으며 기관은 0.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.93%로 가장 높았고, 외국인이 14.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
