전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 23일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 15,400원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 6.38% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 카프로 | 3.0% | 37.5% | 12.5 |
| 송원산업 | 2.4% | -6.4% | -2.6 |
| 토니모리 | 2.2% | -10.9% | -4.9 |
| 애경유화 | 2.2% | -8.0% | -3.6 |
| 유니드 | 1.3% | -2.4% | -1.8 |
| 화학 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.01% |
| 애경유화 | 12,100원 ▼100(-0.82%) | 카프로 | 8,720원 ▼410(-4.49%) |
| 유니드 | 45,350원 ▲150(+0.33%) | 토니모리 | 20,550원 ▼300(-1.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 송원산업 | 토니모리 | 애경유화 | 유니드 | 카프로 | |
| ROE | 14.1 | 12.8 | 17.3 | 2.4 | 4.0 |
| PER | 7.8 | 23.4 | 9.5 | 28.4 | 35.9 |
| PBR | 1.1 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월17일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 185,829주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 353,364주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 539,193주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.66%를 보였으며 외국인은 12.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.88%로 가장 높았고, 외국인이 15.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
