전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 23일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 24,150원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 10.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 1.9% | 11.7% | 6.1 |
| 대신증권 | 1.3% | -1.8% | -1.4 |
| KB캐피탈 | 1.0% | -10.2% | -10.2 |
| 광주은행 | 1.0% | -6.5% | -6.4 |
| 신영증권 | 0.4% | 3.2% | 7.9 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 금융업 | 0.8% | -0.3% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.31% |
| 광주은행 | 10,150원 ▼100(-0.98%) | 한화투자증권 | 2,335원 ▼15(-0.64%) |
| 대신증권 | 10,700원 0 (0.00%) | 신영증권 | 50,600원 ▲200(+0.40%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,922주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 33,890주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 49,812주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.16%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.16%를 보였으며 외국인은 14.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.61%로 가장 높았고, 기관이 27.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
