[로봇뉴스]오뚜기_현재주가 근처인 668,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.0, 업종지수보다 낮아 20일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.84% 오른 664,000원을 기록하고 있는 오뚜기는 지난 1개월간 2.5% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데제과	2.6%	10.3%	3.9
오리온	1.5%	-3.3%	-2.2
농심	1.4%	-4.8%	-3.4
오뚜기	1.2%	-2.5%	-2.0
롯데칠성	1.1%	-1.7%	-1.5
코스피	0.4%	1.5%	3.7
음식료품	0.8%	-0.9%	-1.1

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +2.43%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료품업종은 2.43% 상승중이다.

롯데제과	197,500원 ▲20000(+11.27%)	롯데칠성	1,459,000원 ▲48000(+3.40%)
오리온	639,000원 ▲13000(+2.08%)	농심	324,500원 ▲3500(+1.09%)

증권사 목표주가 893,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오뚜기의 평균 목표주가는 893,300원이다. 현재 주가는 664,000원으로 229,300원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 오뚜기 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	5,164.4억	453.1억	357.9억
직전분기 대비	5.8% 증가	12.0% 증가	38.5% 증가
전년동기 대비	2.6% 증가	15.1% 증가	8.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 상회. PER은 18.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	오뚜기	롯데제과	오리온	롯데칠성	농심
ROE	11.6	3.0	12.9	3.1	11.9
PER	18.4	32.3	18.8	24.0	9.4
PBR	2.1	1.0	2.4	0.7	1.1
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 761주, 870주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,201주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 7,845주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,046주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.32%, 외국인 28.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.33%를 보였으며 기관은 23.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.17%로 가장 높았고, 외국인이 25.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 668,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 668,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 668,000원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 656,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 668,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 668,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 668,000원대의 저항가능성과 656,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com