전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 13일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.56% 오른 16,300원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SFA반도체 | 2.6% | 12.4% | 4.7 |
| 제이스텍 | 2.4% | 18.7% | 7.7 |
| 덕산네오룩스 | 2.0% | -7.0% | -3.4 |
| 유진테크 | 1.7% | -5.0% | -2.9 |
| 원익머트리얼즈 | 1.3% | 0.8% | 0.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 3.2% | 5.3 |
| 반도체 | 1.0% | 4.8% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.73% |
| 원익머트리얼즈 | 63,500원 ▼300(-0.47%) | 덕산네오룩스 | 28,550원 ▼50(-0.17%) |
| SFA반도체 | 2,810원 ▼50(-1.75%) | 제이스텍 | 23,800원 ▲200(+0.85%) |
| 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 10월25일에 유진테크 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 292.1억 | 85.1억 | 70.7억 |
| 직전분기 대비 | 28.3% 감소 | 26.7% 감소 | 24.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 감소 | 2.0% 감소 | 7.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 유진테크 | 원익머트리얼즈 | 제이스텍 | 덕산네오룩스 | SFA반도체 | |
| ROE | 14.7 | 7.2 | 12.1 | 3.6 | -10.9 |
| PER | 12.4 | 25.1 | 55.0 | 89.5 | - |
| PBR | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 3.2 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월2일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,549주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 460,629주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 475,178주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.77%, 외국인 17.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.77%를 보였으며 외국인은 17.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.86%로 가장 높았고, 외국인이 21.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
