전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 4일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.67% 오른 8,520원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 6.37% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률인 9.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국산업 | 1.8% | -1.6% | -0.8 |
| 성광벤드 | 1.8% | 9.0% | 4.9 |
| 하이록코리아 | 1.2% | -5.6% | -4.6 |
| 태광 | 1.1% | 6.4% | 5.7 |
| 와이지-원 | 1.1% | 3.5% | 3.1 |
| 코스닥 | 0.7% | 11.1% | 15.8 |
| 금속 | 0.8% | 7.8% | 9.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.03% |
| 성광벤드 | 9,250원 ▲90(+0.98%) | 동국산업 | 4,445원 ▲60(+1.37%) |
| 하이록코리아 | 20,400원 0 (0.00%) | 와이지-원 | 9,160원 ▼40(-0.43%) |
| 11월15일에 태광 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 596.0억 | 1.5억 | -36.5억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 96.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 11.7% 감소 | 97.9% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 태광 | 하이록코리아 | 와이지-원 | 동국산업 | 성광벤드 | |
| ROE | 0.7 | 9.9 | 6.3 | 5.3 | 0.8 |
| PER | 76.9 | 9.5 | 13.4 | 8.3 | 68.4 |
| PBR | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 22,532주를 사들인 반면 기관은 3,058주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,001주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 25,083주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,084주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.93%, 외국인 22.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.02%를 보였으며 기관은 15.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.27%로 가장 높았고, 기관이 17.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
