[로봇뉴스]솔브레인_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 4일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.22% 하락하면서 60,100원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 19.01% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률인 11.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
연우	4.0%	4.9%	1.2
리더스코스메틱	2.6%	10.5%	4.0
SKC코오롱PI	2.5%	17.7%	7.0
솔브레인	2.3%	19.0%	8.2
클리오	2.0%	-0.8%	-0.4
코스닥	0.7%	10.9%	15.5
화학	0.8%	9.0%	11.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.92% 하락하고 있다.

SKC코오롱PI	14,000원 ▼450(-3.11%)	연우	35,600원 ▼900(-2.47%)
리더스코스메틱	21,550원 ▼100(-0.46%)	클리오	30,050원 ▼800(-2.59%)

증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 75,000원이다. 현재 주가는 60,100원으로 14,900원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 솔브레인 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,860.5억	249.5억	337.5억
직전분기 대비	5.1% 증가	9.7% 감소	32.2% 증가
전년동기 대비	11.7% 증가	7.5% 감소	64.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.06%로 업종평균 상회. PER은 9.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	솔브레인	클리오	리더스코스메틱	SKC코오롱PI	연우
ROE	18.5	-	7.1	6.4	17.9
PER	9.7	-	43.6	30.4	14.4
PBR	1.8	11.5	3.1	2.0	2.6
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 295,904주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 228,637주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 67,267주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.75%, 외국인 19.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.75%를 보였으며 외국인은 19.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.16%로 가장 높았고, 기관이 37.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.

현재주가 근처인 60,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,400원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 60,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 60,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 60,400원대의 저항가능성과 58,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월13일 :솔브레인(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com