전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 14일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.03% 오른 15,100원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 2.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이 | 2.3% | 9.7% | 4.2 |
| 노루홀딩스 | 1.6% | -2.3% | -1.4 |
| AJ렌터카 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 성창기업지주 | 1.5% | 1.0% | 0.6 |
| 진양홀딩스 | 1.4% | -3.4% | -2.4 |
| 서비스업 | 0.8% | -0.6% | -0.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.05% |
| 디와이 | 7,560원 ▼70(-0.92%) | 진양홀딩스 | 3,285원 ▲5(+0.15%) |
| 성창기업지주 | 3,200원 ▲20(+0.63%) | AJ렌터카 | 8,590원 ▲110(+1.30%) |
| 11월15일에 노루홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,692.6억 | 76.4억 | 41.8억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 감소 | 21.0% 감소 | 84.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 2.9% 감소 | 61.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 노루홀딩스 | AJ렌터카 | 디와이 | 성창기업지주 | 진양홀딩스 | |
| ROE | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 4.6 |
| PER | 6.4 | 14.0 | 8.8 | 91.0 | 10.3 |
| PBR | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,141주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 71,130주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 80,271주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.54%를 보였으며 외국인은 7.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.28%로 가장 높았고, 기관이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
