12일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.03% 오른 10,200원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 3.03% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
이큐스앤자루
4.5%
8.8%
1.9
에스엠코어
3.6%
48.3%
13.4
진성티이씨
3.2%
-0.5%
-0.1
DMS
2.4%
-5.1%
-2.1
에버다임
1.6%
3.0%
1.8
코스닥
1.0%
-3.4%
-3.4
기계,장비
1.1%
-0.5%
-0.5
관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.81% 상승중이다.
진성티이씨
8,040원
▲110(+1.39%)
이큐스앤자루
4,870원
▲140(+2.96%)
DMS
8,030원
▲40(+0.50%)
에스엠코어
10,650원
▲100(+0.95%)
11월15일에 에버다임 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
853.6억
75.3억
28.9억
직전분기 대비
8.7% 감소
15.2% 감소
59.4% 감소
전년동기 대비
6.2% 증가
44.2% 증가
25.1% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.83%로 업종평균 수준.PER은 10.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에버다임
에스엠코어
이큐스앤자루
DMS
진성티이씨
ROE
10.5
-14.8
0.8
20.1
13.2
PER
10.5
-
371.8
8.1
16.1
PBR
1.1
3.9
2.9
1.6
2.1
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 9일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,785주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 102,709주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 133,494주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.87%를 보였으며 외국인은 7.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.6%로 가장 높았고, 기관이 19.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.26%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 9,680원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,680원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,840원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
