전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.21% 오른 12,850원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 윌비스 | 3.8% | 6.8% | 1.7 |
| 한창 | 3.7% | 17.0% | 4.5 |
| 유니퀘스트 | 2.4% | 35.3% | 14.7 |
| 엠케이트렌드 | 2.0% | 0.8% | 0.3 |
| 대구백화점 | 0.9% | 2.7% | 3.0 |
| 코스피 | 0.7% | 3.0% | 4.2 |
| 유통업 | 1.1% | -3.1% | -2.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.87% |
| 한창 | 4,795원 ▼35(-0.72%) | 대구백화점 | 13,200원 ▲150(+1.15%) |
| 유니퀘스트 | 6,510원 ▲60(+0.93%) | 윌비스 | 2,675원 ▲35(+1.33%) |
| 증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 엠케이트렌드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 653.6억 | 5.3억 | 11.7억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 72.2% 감소 | 39.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 엠케이트렌드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,036.0억 | 79.0억 | |
| 직전분기 대비 | 58.5% 증가 | 1390.6% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 6.7% 증가 | 55.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 엠케이트렌드 | 유니퀘스트 | 한창 | 윌비스 | 대구백화점 | |
| ROE | 5.3 | 3.7 | 11.6 | 3.5 | 2.0 |
| PER | 19.9 | 26.2 | 35.0 | 35.0 | 19.3 |
| PBR | 1.1 | 1.0 | 4.1 | 1.2 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 547주를 사들인 반면 기관은 2,035주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,519주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,065주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,584주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.37%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
