전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 14일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.95% 오른 36,800원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 0.41% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화케미칼 | 3.6% | -8.3% | -2.2 |
| OCI | 3.2% | -15.3% | -4.7 |
| 금호석유 | 2.9% | -1.1% | -0.3 |
| 한화 | 2.4% | 0.4% | 0.1 |
| KCC | 1.9% | -5.9% | -3.1 |
| 화학 | 1.1% | -2.3% | -2.0 |
| 코스피 | 0.8% | -2.0% | -2.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.07% |
| 한화케미칼 | 24,450원 ▲450(+1.88%) | OCI | 83,500원 ▲1900(+2.33%) |
| KCC | 388,000원 ▲1000(+0.26%) | 금호석유 | 74,900원 ▲2100(+2.88%) |
| 증권사 목표주가 49,900원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한화 | 금호석유 | 한화케미칼 | OCI | KCC | |
| ROE | 4.4 | 6.6 | 11.2 | 15.3 | 3.2 |
| PER | 4.0 | 18.3 | 7.0 | 3.9 | 22.5 |
| PBR | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 220,345주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 38,928주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 181,417주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.83%, 외국인 29.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.34%를 보였으며 기관은 28.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.63%로 가장 높았고, 외국인이 28.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
