지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1230.69p로 전일보다 2.26% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.15% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 한진중공업, 현대중공업이 각각 3.33%, 2.16%, 1.65% 오르며 상승세를 보이고 있다.
조선주(지수:1230.69 전일비:▲2.26%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
4,480
0
0.0%
삼성중공업
9,930
▲320
3.3%
1,608,175
한진중공업
4,250
▲90
2.2%
237,700
현대중공업
154,000
▲2,500
1.7%
222,845
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_삼성중공업 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
10/11
5(1.65)
2(3.33)
1(0)
4(2.16)
3(2.26)
09/29
2(3.32)
1(3.92)
5(0)
4(0.94)
3(2.01)
09/19
2(2.64)
1(3.47)
5(0)
4(0.48)
3(1.64)
09/12
5(-5.99)
2(-0.98)
1(0)
3(-1.92)
4(-2.22)
09/05
1(4.41)
3(1.55)
5(0)
4(1.08)
2(1.74)
전체순위
2
1
4
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_현대중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 현대중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대중공업(13.25%), 삼성중공업(11.62%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.81), 삼성중공업(0.79)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대중공업(6.37), 삼성중공업(5.74)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
13.25
11.62
0
-0.35
6.64
변동성
2.08
2.03
0
1.32
1.17
위험도
0.81
0.79
0
0.49
0.8
전체순위
1
2
3
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
