[@테마]AJ네트웍스_위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

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위험대비 수익률 1.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 7일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.3% 오른 33,800원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ네트웍스	3.0%	5.3%	1.7
IHQ	2.3%	0.0%	0.1
하이트진로홀딩스	1.6%	-1.6%	-0.9
한솔홀딩스	1.5%	2.9%	1.9
동성코퍼레이션	1.3%	-8.8%	-6.7
서비스업	0.9%	-1.2%	-1.3
코스피	0.8%	0.7%	0.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.46% 하락하고 있다.

IHQ	2,135원 ▼60(-2.73%)	하이트진로홀딩스	12,350원 ▲150(+1.23%)
한솔홀딩스	6,800원 ▼80(-1.16%)	동성코퍼레이션	6,420원 ▼10(-0.16%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 수준.PER은 13.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	AJ네트웍스	한솔홀딩스	IHQ	동성코퍼레이션	하이트진로홀딩스
ROE	5.1	-7.4	-1.0	12.1	4.9
PER	13.9	-	-	5.9	4.9
PBR	0.7	0.5	1.5	0.7	0.2
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월22일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,035주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 277,485주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 295,520주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.7%를 보였으며 외국인은 3.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.32%로 가장 높았고, 기관이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 36,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,450원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 36,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 31,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 31,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,550원대의 지지가능성과 36,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월28일 :AJ네트웍스 주식회사 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com