전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 7일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 38,250원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 1.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.5% | -0.5% | -0.3 |
| 삼성생명 | 1.4% | 2.4% | 1.6 |
| 삼성화재 | 1.2% | -1.2% | -1.0 |
| KB금융 | 1.1% | -1.9% | -1.7 |
| 신한지주 | 0.9% | -2.4% | -2.7 |
| 코스피 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 금융업 | 0.8% | -0.6% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.68% |
| 신한지주 | 40,000원 ▼400(-0.99%) | 하나금융지주 | 28,450원 ▼250(-0.87%) |
| 삼성생명 | 108,500원 ▼500(-0.46%) | 삼성화재 | 278,000원 ▼3000(-1.07%) |
| 증권사 목표주가 46,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 99,240주를 사들인 반면 기관은 75,658주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 178,062주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 159,557주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,505주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.82%, 외국인 43.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 43.51%를 보였으며 개인은 9.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.62%로 가장 높았고, 기관이 43.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
