전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 26일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 5,740원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 11.42% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크리스탈 | 2.6% | -7.9% | -3.0 |
| 제넥신 | 1.9% | -0.6% | -0.3 |
| 바이로메드 | 1.8% | 4.2% | 2.3 |
| 제이콘텐트리 | 1.8% | 3.3% | 1.8 |
| 포스코 ICT | 1.3% | -11.4% | -8.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.2% | 0.2 |
| 기타서비스 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.46% |
| 바이로메드 | 124,500원 ▲300(+0.24%) | 크리스탈 | 26,100원 ▼200(-0.76%) |
| 제이콘텐트리 | 3,770원 ▲80(+2.17%) | 제넥신 | 50,200원 ▲900(+1.83%) |
| 7월25일에 포스코 IC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,112.0억 | 116.0억 | 64.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 증가 | 25.4% 증가 | 58.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 49.9% 증가 | 45.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 포스코 ICT | 바이로메드 | 크리스탈 | 제이콘텐트리 | 제넥신 | |
| ROE | -12.6 | 0.8 | -2.2 | 28.5 | -4.0 |
| PER | - | 2700.9 | - | 17.6 | - |
| PBR | 2.6 | 21.9 | 8.7 | 5.0 | 7.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,458주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 589,576주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 594,034주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.37%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 5.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.45%로 가장 높았고, 외국인이 21.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
