전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.2, 업종평균치보다 낮아 23일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.36% 오른 30,300원을 기록하고 있는 대한약품은 지난 1개월간 0.49% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한약품의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한약품의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스텍파마 | 3.4% | 5.0% | 1.4 |
| 삼아제약 | 2.9% | -13.6% | -4.7 |
| 대봉엘에스 | 2.9% | -2.4% | -0.8 |
| 한스바이오메드 | 2.0% | 2.0% | 0.9 |
| 대한약품 | 1.9% | -0.5% | -0.2 |
| 코스닥 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 제약 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.02% |
| 한스바이오메드 | 18,100원 ▲50(+0.28%) | 대봉엘에스 | 14,400원 ▼150(-1.03%) |
| 에스텍파마 | 16,750원 ▲150(+0.90%) | 삼아제약 | 25,950원 ▲350(+1.37%) |
| 8월17일에 대한약품 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 350.7억 | 52.4억 | 43.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 5.5% 감소 | 3.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.9% 증가 | 5.3% 증가 | 12.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대한약품 | 한스바이오메드 | 대봉엘에스 | 삼아제약 | 에스텍파마 | |
| ROE | 19.1 | 11.8 | 14.5 | 5.4 | -0.2 |
| PER | 11.6 | 34.0 | 19.2 | 21.9 | - |
| PBR | 2.2 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 846주를 순매수했고, 외국인은 3,725주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 59,197주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 58,933주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 118,130주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대한약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 24.76%, 외국인 18.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.76%를 보였으며 외국인은 18.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.91%로 가장 높았고, 기관이 32.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
