전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오후 2시20분 현재 전일대비 0.37% 하락한 5,400원으로 보합권에 머물러 있는 기신정기는 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -12.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| STX엔진 | 3.9% | 5.3% | 1.3 |
| 참엔지니어링 | 3.6% | 11.2% | 3.1 |
| 대동공업 | 1.6% | -6.5% | -4.0 |
| SIMPAC | 1.2% | 0.6% | 0.4 |
| 기신정기 | 0.5% | -6.1% | -12.1 |
| 기계 | 1.1% | -0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -1.5% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.08% |
| STX엔진 | 7,020원 ▼150(-2.09%) | SIMPAC | 5,140원 ▲10(+0.19%) |
| 대동공업 | 7,200원 ▼10(-0.14%) | 참엔지니어링 | 3,265원 ▲110(+3.49%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 기신정기 | 참엔지니어링 | STX엔진 | SIMPAC | 대동공업 | |
| ROE | 4.2 | -37.2 | -7.2 | 8.3 | 0.5 |
| PER | 16.4 | - | - | 7.7 | 142.0 |
| PBR | 0.7 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 31,616주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 36,701주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 68,317주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.29%를 보였으며 외국인은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.76%로 가장 높았고, 기관이 13.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
