[@테마]로체시스템즈_관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.22%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 30일 오후 2시40분 현재 전일대비 9.41% 오른 10,350원으로 강세를 보이고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 13.74% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
로체시스템즈	6.0%	13.7%	2.2
우리이티아이	3.0%	-11.1%	-3.6
대성엘텍	2.5%	0.8%	0.3
대한광통신	2.2%	-3.4%	-1.5
파세코	1.8%	-13.3%	-7.3
코스닥	0.7%	-5.5%	-7.8
일반전기전자	0.8%	-4.9%	-6.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.22% 상승중이다.

파세코	5,890원 ▼180(-2.97%)	대한광통신	1,570원 0 (0.00%)
대성엘텍	1,195원 ▼5(-0.42%)	우리이티아이	1,890원 ▲25(+1.34%)

8월17일에 로체시스템즈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	73.8억	-12.3억	-9.3억
직전분기 대비	17.1% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	50.6% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 79.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	로체시스템즈	대한광통신	대성엘텍	우리이티아이	파세코
ROE	2.5	0.6	0.0	-7.7	10.3
PER	79.1	183.4	56.0	-	12.3
PBR	2.0	1.1	-	0.3	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 16,149주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 255,671주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 271,820주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.92%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.45%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.36%를 보였으며 기관은 4.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.96%로 가장 높았고, 외국인이 7.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 6,910원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,910원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 10,800원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,800원대의 저항가능성과 6,910원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월23일 :로체시스템즈(주) 자기주식 처분 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com