하이투자증권에서 29일 LS(006260)에 대해 "구조조정 효과로 실적 턴어라운드 본격화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LS(006260)에 대해 "인력 구조조정을 통해 비용을 절감하면서 올해부터 수익성이 개선될 수 있을 것이다. 전기동가격이 급격히 하락할 가능성이 높지 않은 가운데 구조조정이 일단락된 점을 고려할 때 수익성 개선 가능성이 어느 때 보다도 높아졌다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "향후 전기동 가격이 상승 사이클에 접어들지는 미지수이지만 적어도 바닥수준을 확인했다는 측면에서는 올해 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 특히 LS전선이 경우 제품가격이 전기동 가격 수준에 일정 수준 연동되기 때문에 올해 전기동 가격 상승으로 인한 실적개선 효과가 나타날 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "LS니꼬동제련의 경우 지난해 멕시코 동광산 개발 관련 손상차손 1,047억원 및 국세청 세무조사 추징금 1,465억원 등의 비용을 반영하여 당기순손실이 발생하였다. 이는 일회성 요인으로 올해에는 기저효과 및 내수 시장에서의 독점적 지위를 바탕으로 실적 턴어라운드가 가시화 될 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
73,000
85,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160829
매수(유지)
78,000
20160613
BUY
78,000
20160411
매수(신규)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160829
하이투자증권
매수(유지)
78,000
20160817
SK증권
매수(유지)
67,000
20160816
IBK투자증권
매수(유지)
67,000
20160816
키움증권
매수(유지)
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
