현대증권에서 24일 AK홀딩스(006840)에 대해 "저평가 심화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "올해 예상 연결영업 이익의 60% 를 차지하는 제주항공과 애경유화가 상장되어 있어 주당 NAV 13만원 대비 일정비율 할인되어 거래될 수 있지만, 현재 주가는 과매도 국면으로 저평가 상태에 있다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "백화점 부문은 전자상거래 부문의 비중 증가로 2분기 영업이익이 흑자전환되었으며, 금융비용 감소로 애경평택역사의 실적도 개선되고 있다. 부동산 부문은 영업이익률이 50%로 임대수익이 증가 추세에 있고, 보유자산규모만 2,300억원에 이른다"라고 밝혔다.
한편 "제주항공, 애경산업, 애경유화, 에이케이켐텍은 전년대비 양호한 이익성장이 이어지고 있다. 제주항공 중심의 성장에서 벗어나 고른 이익 성장을 보여주고 있다. 3분기 연결매출 7,080억원, 연결영업이익 650억원으로 사상최대 실적이 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 160,000원까지 높아졌다가 2016년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
98,500
110,000
87,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160824
매수(유지)
110,000
20160523
매수(유지)
110,000
20160225
매수(유지)
100,000
20151208
매수(유지)
120,000
20151026
매수(유지)
160,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160824
현대증권
매수(유지)
110,000
20160817
하나금융투자
매수
87,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
