전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 23일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.14% 오른 62,000원을 기록하고 있는 동일방직은 지난 1개월간 2.99% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 5.0% | 0.7% | 0.1 |
| 인디에프 | 4.2% | 14.5% | 3.4 |
| 태평양물산 | 1.5% | -4.4% | -2.9 |
| 신영와코루 | 1.3% | -5.1% | -3.8 |
| 동일방직 | 0.6% | 3.0% | 4.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.7% | 3.4 |
| 섬유의복 | 0.9% | -7.2% | -8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.13% |
| 태평양물산 | 3,730원 ▼5(-0.13%) | 형지엘리트 | 7,020원 ▼80(-1.13%) |
| 인디에프 | 2,605원 ▼150(-5.44%) | 신영와코루 | 150,500원 0 (1.35%) |
| 8월17일에 동일방직 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,222.8억 | 105.0억 | 59.2억 |
| 직전분기 대비 | 10.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 7.1% 증가 | 34.5% 증가 | 71.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 동일방직 | 인디에프 | 형지엘리트 | 신영와코루 | 태평양물산 | |
| ROE | -2.5 | -8.5 | 2.8 | 2.9 | -10.2 |
| PER | - | - | 63.5 | 16.2 | - |
| PBR | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,658주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 130주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,788주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.06%를 보였으며 외국인은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.57%로 가장 높았고, 기관이 20.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
