[@기업분석리포트]우리은행, "과점지분에 대한 경…" HOLD(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2016-08-23 09:41 업데이트 : 2016-08-23 09:41

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이베스트투자증권에서 23일 우리은행(000030)에 대해 "과점지분에 대한 경영권 프리미엄이 높게(30%이상) 형성될 경우 공적자금 회수 용이"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년1월 10,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,500원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	13,400	15,000	11,500

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160823	HOLD(유지)	11,500
20160720	HOLD(MAINTAIN)	11,500
20160125	HOLD	10,500
20151030	HOLD(MAINTAIN)	11,500
20150730	HOLD(MAINTAIN)	11,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160823	이베스트투자증권	HOLD(유지)	11,500
20160823	한국투자증권	매수(유지)	15,000
20160816	메리츠종금증권	매수(신규)	13,000
20160808	KTB투자증권	매수	13,000