전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.93% 하락하면서 19,550원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 8.43% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼호 | 2.0% | 8.5% | 4.2 |
| 신세계건설 | 2.0% | -1.9% | -0.9 |
| 한신공영 | 1.5% | -8.4% | -5.6 |
| 아이콘트롤스 | 1.5% | 5.6% | 3.7 |
| 한라 | 1.2% | -2.5% | -2.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.4% | 2.8 |
| 건설업 | 0.9% | 8.7% | 9.6 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.49% |
| 삼호 | 17,200원 0 (0.00%) | 신세계건설 | 41,600원 ▼750(-1.77%) |
| 아이콘트롤스 | 31,200원 ▼650(-2.04%) | 한라 | 5,160원 ▲10(+0.19%) |
| 8월17일에 한신공영 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,427.4억 | 131.7억 | 49.5억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 증가 | 13.8% 감소 | 24.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 46.3% 증가 | 62.6% 증가 | 61.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한신공영 | 신세계건설 | 아이콘트롤스 | 한라 | 삼호 | |
| ROE | 11.3 | 23.4 | 9.5 | -25.3 | 20.9 |
| PER | 7.4 | 7.1 | 17.3 | - | 6.5 |
| PBR | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,456주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,782주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,674주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.38%를 보였으며 기관은 5.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.55%로 가장 높았고, 외국인이 16.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
