[@기업분석리포트]한화생명, "보험이익 양호, 위…" 매수-HMC투자증권

발행일 : 2016-08-16 17:53 업데이트 : 2016-08-16 17:53

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HMC투자증권에서 16일 한화생명(088350)에 대해 "보험이익 양호, 위험손해율 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

HMC투자증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 10,300원까지 높아졌다가 2016년5월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	7,169	9,500	6,200

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160816	매수	9,500
20160512	매수	9,500
20151116	매수	10,300

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160816	KB투자증권	매수(유지)	7,400
20160816	키움증권	MARKETPERFORM(유지)	7,000
20160816	HMC투자증권	매수	9,500
20160816	NH투자증권	매수(유지)	8,200