[@테마]화성_현재주가 근처인 6,330원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 6,110원을 기록하고 있는 화성은 지난 1개월간 0.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
인터불스	3.4%	-5.1%	-1.5
맥스로텍	3.3%	-11.4%	-3.4
조광ILI	2.3%	-9.2%	-4.0
서암기계공업	1.3%	3.2%	2.4
화성	0.8%	-0.5%	-0.6
코스닥	0.4%	0.2%	0.5
기계,장비	0.6%	4.4%	7.3

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.77%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.77% 하락하고 있다.

인터불스	9,290원 ▲390(+4.38%)	맥스로텍	3,060원 ▼90(-2.86%)
조광ILI	5,310원 ▲130(+2.51%)	서암기계공업	3,595원 ▲45(+1.27%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.77%로 업종평균 수준.PER은 22.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화성	인터불스	맥스로텍	서암기계공업	조광ILI
ROE	3.8	-67.1	-18.6	2.3	17.9
PER	22.8	-	-	34.3	6.2
PBR	0.9	2.8	1.9	0.8	1.1
기준년월		2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 163주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,049주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 888주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,937주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.24%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.82%, 외국인이 1.17%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 6,330원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,330원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,330원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,070원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,070원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,070원대의 지지가능성과 6,330원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 장원규, 장성필(각자대표) 신규선임 (2016년 01월 05일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com