전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.38% 오른 3,100원을 기록하고 있는 키이스트는 지난 1개월간 2.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화이브라더스 | 4.3% | 15.3% | 3.5 |
| 키이스트 | 3.0% | -2.7% | -0.8 |
| 레드로버 | 2.8% | -6.5% | -2.3 |
| 덱스터 | 2.2% | -9.5% | -4.3 |
| SBS콘텐츠허브 | 1.5% | -6.6% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.3% | 0.7 |
| 오락,문화 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.24% |
| 레드로버 | 6,780원 ▼110(-1.60%) | 덱스터 | 20,500원 ▼350(-1.68%) |
| 화이브라더스 | 9,820원 ▲170(+1.76%) | SBS콘텐츠허브 | 10,550원 ▼100(-0.94%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 키이스트 | 레드로버 | 화이브라더스 | SBS콘텐츠허브 | 덱스터 | |
| ROE | 7.5 | -8.0 | -20.3 | 4.3 | 4.8 |
| PER | 41.9 | - | - | 33.6 | 64.0 |
| PBR | 3.1 | 2.3 | 11.6 | 1.5 | 3.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 14,583주를 사들인 반면 기관은 1,482주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 364,721주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,701주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 362,020주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 키이스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.15%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.72%로 가장 높았고, 외국인이 3.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
