전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 3일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.07% 오른 23,600원을 기록하고 있는 방림은 지난 1개월간 2.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 방림의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 방림의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 방림이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 3.7% | -27.0% | -7.3 |
| 신원 | 2.3% | -14.4% | -6.2 |
| 전방 | 1.4% | -0.6% | -0.4 |
| DSR | 1.4% | -6.7% | -4.7 |
| 방림 | 1.2% | -2.1% | -1.7 |
| 코스피 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 섬유의복 | 0.9% | -4.2% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.97% |
| 형지엘리트 | 6,400원 ▼20(-0.31%) | 전방 | 39,300원 ▼400(-1.01%) |
| 신원 | 1,840원 ▼10(-0.54%) | DSR | 4,460원 ▲10(+0.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 방림은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 방림 | 형지엘리트 | 신원 | 전방 | DSR | |
| ROE | 3.3 | 2.8 | -1.7 | -13.9 | 9.3 |
| PER | 16.7 | 59.3 | - | - | 6.4 |
| PBR | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 216주를 순매수했고, 외국인은 209주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,671주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,349주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 6,020주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 방림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.45%를 보였으며 외국인은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.47%로 가장 높았고, 기관이 2.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
