전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 37,700원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 3.57% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.8% | 10.8% | 5.9 |
| BNK금융지주 | 1.7% | 8.5% | 5.0 |
| 현대해상 | 1.7% | 5.4% | 3.1 |
| 삼성증권 | 1.2% | 3.6% | 2.9 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | 1.9% | 9.7 |
| 코스피 | 0.6% | 1.2% | 2.0 |
| 금융업 | 0.9% | 4.7% | 5.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.09% |
| 맥쿼리인프라 | 8,950원 ▲50(+0.56%) | 현대해상 | 31,400원 ▲150(+0.48%) |
| 미래에셋대우 | 8,850원 ▼240(-2.64%) | BNK금융지주 | 8,810원 ▼170(-1.89%) |
| 증권사 목표주가 47,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 809,521주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 286,783주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 522,738주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.84%, 외국인 24.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.83%를 보였으며 기관은 17.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.53%로 가장 높았고, 기관이 17.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
